Ping An Healthcare and Technology Company Limited (HKG:1833)의 주가는 일부 위험 신호일 수 있음

주식 분석

홍콩 소비자 소매 산업에 종사하는 회사의 거의 절반이 가격 대비 판매 비율(또는 "P/S")이 0.8x 미만인 것을 보면,핑안 헬스케어 앤 테크놀로지 컴퍼니 리미티드(Ping An Healthcare and Technology Company Limited) (HKG:1833)은 P/S 비율이 3.2배로 강력한 매도 신호를 보내는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 왜 그렇게 높은지에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 업계에서 매출 성장을 경험한 반면 Ping An Healthcare and Technology의 매출은 역전되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 부진한 수익 실적이 국면을 맞이할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 당신은 정말로 그렇게 되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않으면 당신은 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 치르게 될 것입니다.

Ping An Healthcare and Technology의 P/S 비율은 매우 강력한 성장을 제공하고 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 경우 일반적입니다.

돌이켜보면 지난 해 회사의 매출은 실망스럽게도 16% 감소했습니다. 이는 3년간의 매출 성장이 여전히 총 ​​22%라는 주목할 만한 수준이기 때문에 장기적으로 좋은 운영을 방해했습니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 약간의 문제가 있었음에도 불구하고 일반적으로 수익 증대에 있어 좋은 일을 해왔는지 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래를 생각해보면, 회사를 담당하는 분석가들의 추정에 따르면 매출은 향후 3년 동안 매년 14%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 더 넓은 산업 분야의 연간 성장률 예측인 24%보다 훨씬 낮을 것으로 예상됩니다.

이를 고려하면 Ping An Healthcare and Technology의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 지적한 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 포기할 의향이 없습니다. 이러한 수익 성장 수준이 결국 주가에 큰 영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

일반적으로 우리는 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데에만 가격 대비 판매 비율의 사용을 제한하는 것을 선호합니다.

애널리스트들은 Ping An Healthcare and Technology의 업계 매출 성장 수치보다 낮은 수치를 예측하고 있음에도 불구하고 이는 P/S에 전혀 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사 수익 추정치의 약세는 P/S 상승에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않으면 하락할 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 이러한 가격을 합리적이라고 받아들이는 것은 매우 어렵습니다.

회사의 대차대조표는 위험 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 우리의무료6가지 간단한 점검을 통해 Ping An Healthcare and Technology의 대차대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 위험을 발견할 수 있습니다.

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