Topgolf Callaway Brands Corp.(NYSE:MODG)의 최근 주식 상승에 재무가 어떤 역할을 합니까?

주식 분석

Topgolf Callaway Brands(NYSE:MODG)의 주가는 지난 주 동안 무려 15%나 상승했습니다. 주가는 일반적으로 장기적으로 회사의 재무 성과와 일치한다는 점을 고려하여 우리는 재무 지표를 더 면밀히 연구하여 최근 가격 변동에 영향을 미칠 수 있는지 알아보기로 결정했습니다. 특히 이 기사에서는 Topgolf Callaway Brands의 ROE를 연구하기로 결정했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 회사가 얼마나 효과적으로 가치를 높이고 투자자의 돈을 관리하는지를 테스트하는 것입니다. 즉, 회사의 주주가 제공하는 자본에 대한 수익률을 측정하는 수익성 비율입니다.

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그만큼자기자본이익률 공식이다:

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Topgolf Callaway Brands의 ROE는 다음과 같습니다.

2.5% = 미화 9,600만 달러 ¼ 미화 38억 달러(2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

'수익률'은 지난 12개월 동안 세금을 공제하고 얻은 금액입니다. 이를 개념화하는 한 가지 방법은 주주 자본 1달러당 회사가 0.03달러의 이익을 냈다는 것입니다.

지금까지 우리는 ROE가 회사가 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 측정한다는 것을 배웠습니다. 이제 우리는 회사가 미래 성장을 위해 얼마나 많은 이익을 재투자하거나 "보유"하는지 평가해야 하며 이를 통해 회사의 성장 잠재력에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하다고 가정할 때, 자기자본수익률과 이익유지율이 모두 높은 기업은 일반적으로 동일한 기능을 갖지 않는 기업에 비해 성장률이 더 높습니다.

Topgolf Callaway Brands의 ROE가 그 자체로 매우 좋다고 주장하기는 어렵습니다. 뿐만 아니라 업계 평균인 19%와 비교해도 이 회사의 ROE는 전혀 눈에 띄지 않습니다. 하지만 Topgolf Callaway Brands는 지난 5년 동안 19%의 완만한 순이익 성장을 보인 것을 볼 수 있습니다. 따라서 수익 증가는 아마도 다른 변수에 의해 발생했을 수도 있습니다. 예를 들어, 회사 경영진이 좋은 전략적 결정을 내렸거나 회사의 지급 비율이 낮을 수도 있습니다.

그런 다음 Topgolf Callaway Brands의 순이익 성장을 업계와 비교한 결과, 회사의 성장은 같은 기간 평균 업계 성장률 23%와 유사하다는 것이 밝혀졌습니다.

실적 성장은 주가 평가에 큰 영향을 미치는 요인이다. 투자자는 어떤 경우이든 예상되는 수익 증가 또는 감소가 가격에 반영되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇게 하면 주식의 미래가 유망하거나 불길해 보이는지 확인하는 데 도움이 될 것입니다. 예상 수익 성장을 나타내는 좋은 지표 중 하나는 수익 전망을 바탕으로 시장이 해당 주식에 대해 지불할 의사가 있는 가격을 결정하는 P/E 비율입니다. 따라서 Topgolf Callaway Brands가 업계에 비해 높은 P/E 또는 낮은 P/E로 거래되고 있는지 확인할 수 있습니다.

Topgolf Callaway Brands가 주주들에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 고려하면 회사가 사업 성장을 위해 모든 이익을 재투자해 왔다고 추론합니다.

전반적으로 우리는 Topgolf Callaway Brands가 확실히 고려해야 할 몇 가지 긍정적인 요소를 갖고 있다고 생각합니다. 비록 낮은 ROE에도 불구하고 높은 재투자율로 인해 회사는 상당한 수익 성장을 이루었습니다. 이에 따라 최신 업계 분석가는 회사의 수익이 가속화될 것으로 예상된다고 예측합니다. 회사의 향후 수익 성장 예측에 대해 자세히 알아 보려면 다음을 살펴보십시오.무료회사에 대한 분석가 예측 보고서를 통해 자세한 내용을 알아보세요.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Topgolf Callaway Brands가 잠재적으로 과대평가되거나 과소평가되어 있는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.